滬深300漲2.37%
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本週A股延續上升趨勢，主要指數普遍收漲，成交量較上週溫和放大，市場情緒積極，資金面呈現一定的追漲意願。上證指數(000001)週漲1.70%，全週成交量較上週增加近20%，並創出年度新高。滬深300(000300)上漲2.37%，中大盤藍籌板塊走強，金融與高端製造貢獻顯著。成長風格板塊表現亮眼，深证成指(399001)與創業闆指(399006)分別大漲4.55%與8.58%，創業板已較一年低點反彈超67%，科創及新能源賽道受到資金明顯追捧。港股方面，恒生指數(HSI)上漲1.65%，並創出年度新高，資金面受益於外資淨流入加速及人民幣資產吸引力提升。
海外市場中，納斯達克綜合(0NDQC)與標普500(0S&P5)分別上漲1.22%與1.24%，雙雙創出年度新高，全球科技與藍籌股持續獲得資金支持。國際方面，美國7月CPI同比2.7%、環比0.2%，通脹溫和但穆迪警告美國或處於衰退邊緣。初請失業金人數為22.4萬，顯示就業韌性仍在，但EIA原油庫存意外大增303.6萬桶，令能源價格承壓。聯邦儲備系統隔夜逆回購工具使用量降至4年新低，反映流動性環境寬鬆。政治風險方面，“普特會”將在阿拉斯加舉行，特朗普稱談判失敗概率為25%，地緣局勢不確定性仍存。全球貨幣政策方面，多國利率調整步調不一，或引發全球資產重新定價。
宏觀經濟方面，中國7月金融數據表現亮眼，M2同比增8.8%、社融增速加快，信貸投放穩健，疊加1880億元超長期特別國債補助資金全部下達，預計將支撐製造業與基建投資。政策端“雙貼息”措施落地，將降低重點領域企業融資成本，配合外資基金7月淨流入加速，市場對中國經濟信心提升。人民日報指出中國經濟展現出較強韌性與活力，部分外資機構亦上調對中國增長預期。
從行業表現看，本週計算機軟件-金融(G2821IG.CN)行業領漲，週漲幅 17.31%。市場對AI在金融領域落地的預期升溫，進一步推高資金追捧度。金融服務-特殊(G6412IG.CN)行業以 16.78% 的週漲幅位列第二，主要受益於政策端對多層次資本市場的改革預期。部分龍頭公司公布的中期業績超預期，增強了市場對板塊後續盈利彈性的信心。計算機-網絡(G3574IG.CN)行業週漲幅 12.66%，受益於信息安全國產化、雲計算及AI算力建設的持續推進。近期國家政策頻出，加之企業數字化轉型加速，推動板塊情緒與資金面持續回暖。
TOP33組合本週平均上漲5.27%，26隻個股上漲，7隻下跌，表現最佳的金發科技(600143)上漲23.88%。公司主營化工新材料研發生產，涵蓋改性塑料、生物降解塑料、高性能碳纖維等領域，憑藉強大研發平台和國際客戶群，受益於環保政策和全球高性能材料需求增長。其歐奈爾評分84、RS評分93、EPS評分63，所在的化工-塑料行業排名12，資金流入流出評級B，反映機構資金持續關注。
下週將進入財報密集期，A股有1205家公司披露業績，預計將對結構性行情產生顯著影響。結合當前市場趨勢及行業動能，強勢行業中具備高歐奈爾評分及資金流評級的龍頭股仍是重點跟蹤方向。
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發佈於2025年8月15日